一本之道高清码狼人

一本之道高清码狼人上证港股通指数型发起式(519931)

  • 类型

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  • 日涨幅

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  • 今年以来

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  • 净值日期

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  • 风险等级

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单位净值

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一本之道高清码狼人净值
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  • 近半年
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 全部
一本之道高清码狼人业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
一本之道高清码狼人信息

一本之道高清码狼人上证港股通指数型发起式( 一本之道高清码狼人代码:519931 )

一本之道高清码狼人名称:一本之道高清码狼人上证港股通指数型发起式证券投资一本之道高清码狼人(简称:一本之道高清码狼人上证港股通指数型发起式)
一本之道高清码狼人代码:519931
合同生效日:2016年12月15日  单笔最低申购金额:1.00元人民币 
一本之道高清码狼人运作方式:契约型开放式   最低赎回额:1.00份一本之道高清码狼人份额
一本之道高清码狼人份额面值:人民币1.00元  一本之道高清码狼人交易账户保有最低一本之道高清码狼人份额: 1.00份一本之道高清码狼人份额  
投资目标:本一本之道高清码狼人进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,追求一本之道高清码狼人净值增长率与业绩比较基准收益率之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年跟踪误差不超过 5%,以实现对标的指数的有效跟踪。
投资范围:

本一本之道高清码狼人的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以上证港股通指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本一本之道高清码狼人也可少量投资于银行存款、债券、债券回购、权证、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本一本之道高清码狼人投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许一本之道高清码狼人投资其他品种,一本之道高清码狼人管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

一本之道高清码狼人的投资组合比例为:本一本之道高清码狼人投资于股票的资产占一本之道高清码狼人资产的比例为90%-95%,其中投资于上证港股通指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金一本之道高清码狼人资产的90%。本一本之道高清码狼人投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于一本之道高清码狼人资产净值的5%。
业绩比较基准:95%×上证港股通指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)
风险收益特征:本一本之道高清码狼人为股票型一本之道高清码狼人,风险与收益高于混合型一本之道高清码狼人、债券型一本之道高清码狼人与货币市场一本之道高清码狼人。本一本之道高清码狼人为指数型一本之道高清码狼人,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
收益分配:在符合有关一本之道高清码狼人分红条件的前提下,本一本之道高清码狼人每年收益分配次数最多为12次,若《一本之道高清码狼人合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2015】2801 注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 

一本之道高清码狼人托管人:

国泰君安证券股份有限公司一本之道高清码狼人管理人:一本之道高清码狼人  
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2019年第3季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
 
  项目 金额(元) 占一本之道高清码狼人总资产的比例(%)  
  权益投资 19,841,658.56 90.24  
  银行存款和结算备付金合计 2,071,647.97 0.09  
  行业分布
历史查询:
2019年第3季度
  • 2019年第3季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  股票投资组合
历史查询:
2019年第3季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  00700 腾讯控股 10,500 0.14  
  00005 汇丰控股 35,200 0.09  
  01299 友邦保险 20,600 0.06  
  00939 建设银行 206,000 0.05  
  02318 中国平安 10,000 0.04  
  01398 工商银行 149,000 0.03  
  00001 长和 9,500 0.03  
  00941 中国移动 9,500 0.03  
  00027 银河娱乐 10,000 0.02  
  00388 香港交易所 2,100 0.02  
  债券投资组合
历史查询:
2018年第4季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  018002 国开1302 10,300 4.53  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                1.2%                
100万元≤M<500万元      0.8%                
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<1年                0.5%                
1年≤Y<2年                0.3%                
Y≥2年                0                

管理费率(年):0.8%

托管费率(年):0.2%

一本之道高清码狼人申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日一本之道高清码狼人份额净值(一本之道高清码狼人份额面值)x 后端申购(认购)费率

一本之道高清码狼人赎回费用计算公式

一本之道高清码狼人赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
  1 2020-01-20 2020-01-20 11.991  
  2 2019-02-21 2019-02-21 0.640  
法律文件

标题日期

    一本之道高清码狼人公告

    标题日期

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