一本之道高清码狼人

一本之道高清码狼人中证500指数C(013881)

  • 类型

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  • 日涨幅

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  • 今年以来

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单位净值

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一本之道高清码狼人净值
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一本之道高清码狼人业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
一本之道高清码狼人信息

一本之道高清码狼人中证500指数C( 一本之道高清码狼人代码:013881 )

一本之道高清码狼人名称:一本之道高清码狼人中证 500 指数增强型证券投资一本之道高清码狼人(简称:一本之道高清码狼人中证500指数C)
一本之道高清码狼人代码:013881
合同生效日:20211028日  单笔最低申购金额:1.00元人民币 
一本之道高清码狼人运作方式:契约型开放式   最低赎回额:1.00份一本之道高清码狼人份额
一本之道高清码狼人份额面值:人民币1.00元  一本之道高清码狼人交易账户保有最低一本之道高清码狼人份额: 1.00份一本之道高清码狼人份额  
投资目标:本一本之道高清码狼人为增强型股票指数一本之道高清码狼人,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,追求一本之道高清码狼人净值增长率与业绩比较基准之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年跟踪误差不超过 7.75%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求一本之道高清码狼人资产的长期增值。
投资范围:

本一本之道高清码狼人的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、地方政府债、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、银行存款、资产支持证券、同业存单等,以及法律法规或中国证监会允许一本之道高清码狼人投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许一本之道高清码狼人投资其他品种,一本之道高清码狼人管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

一本之道高清码狼人的投资组合比例为:本一本之道高清码狼人持有的股票资产占一本之道高清码狼人资产的比例为不低于80%。其中,投资于标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金一本之道高清码狼人资产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于一本之道高清码狼人资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本一本之道高清码狼人的投资范围会做相应调整。
业绩比较基准:中证 500 指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征:本一本之道高清码狼人为股票型一本之道高清码狼人,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益均高于混合型一本之道高清码狼人、债券型一本之道高清码狼人和货币市场一本之道高清码狼人。
收益分配:在符合有关一本之道高清码狼人分红条件的前提下,本一本之道高清码狼人每年收益分配次数最多为6次,若《一本之道高清码狼人合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2017】1119号  注册登记机构:一本之道高清码狼人  

一本之道高清码狼人托管人:

中国建设银行股份有限公司一本之道高清码狼人管理人:一本之道高清码狼人  
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2021年第4季度
  • 2021年第4季度
 
  项目 金额(元) 占一本之道高清码狼人总资产的比例(%)  
  权益投资 299,588,644.44 93.57  
  银行存款和结算备付金合计 20,230,389.67 6.32  
  其他资产 353,383.66 0.11  
  合计 320,172,417.77 100.00  
  行业分布
历史查询:
2021年第4季度
  • 2021年第4季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  B 采矿业 15,041,669 4.72  
  C 制造业 210,789,249.85 66.17  
  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,889,004 4.36  
  E 建筑业 11,219,631.8 3.53  
  F 批发和零售业 5,267,961.9 1.65  
  G 交通运输、仓储和邮政业 8,250,230 2.59  
  H 住宿和餐饮业 4,608 0.00  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 19,168,318.77 6.02  
  J 金融业 10,399,678.68 3.26  
  K 房地产业 4,800,069 1.51  
  M 科学研究和技术服务业 111,614.59 0.04  
  N 水利、环境和公共设施管理业 11,597.15 0.00  
  Q 卫生和社会工作 521,711.78 0.17  
  R 文化、体育和娱乐业 113,299.92 0.04  
  合计 299,588,644.44 94.03  
  股票投资组合
历史查询:
2021年第4季度
  • 2021年第4季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  600765 中航重机 133,700 2.12  
  002013 中航机电 354,000 2.02  
  002191 劲嘉股份 413,600 1.96  
  600839 四川长虹 1,759,100 1.83  
  600170 上海建工 1,491,000 1.68  
  600446 金证股份 370,200 1.66  
  000930 中粮科技 486,400 1.66  
  000598 兴蓉环境 832,200 1.65  
  600970 中材国际 457,400 1.64  
  002416 爱施德 451,000 1.61  
费率结构

申购费率:0

赎回费率

持有时间(N赎回费率                
N<7天             1.5%                
7天≤N<30天          0.5%                
N≥30天0

管理费率(年):0.8%

托管费率(年):0.15%

销售服务费(年):0.4%

一本之道高清码狼人申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日一本之道高清码狼人份额净值(一本之道高清码狼人份额面值)x 后端申购(认购)费率

一本之道高清码狼人赎回费用计算公式

一本之道高清码狼人赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
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法律文件

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