一本之道高清码狼人

一本之道高清码狼人利丰债券C(519989)

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单位净值

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一本之道高清码狼人业绩
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一本之道高清码狼人信息

一本之道高清码狼人利丰债券C( 一本之道高清码狼人代码:519989 )

一本之道高清码狼人名称:一本之道高清码狼人利丰债券型证券投资一本之道高清码狼人(简称:一本之道高清码狼人利丰债券C)
一本之道高清码狼人代码:519989
合同生效日:2008年12月29日单笔最低申购金额:1.00元人民币
一本之道高清码狼人运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份一本之道高清码狼人份额
一本之道高清码狼人份额面值:人民币1.00元  一本之道高清码狼人交易账户保有最低一本之道高清码狼人份额: 1.00份一本之道高清码狼人份额  
投资目标:

在通过主动积极的资产管理和严格的风险控制,在保持一本之道高清码狼人资产流动性和规避一本之道高清码狼人资产风险的前提下,为投资者提供稳定增长的投资收益。

投资范围:

本一本之道高清码狼人主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、公司债券、企业债券、短期融资券、可转换债券、资产支持证券、央行票据、回购、银行定期存单、股票、权证,以及中国证监会允许一本之道高清码狼人投资的其他金融工具。如出现法律法规或监管机构以后允许一本之道高清码狼人投资的其他品种,一本之道高清码狼人管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本一本之道高清码狼人投资于债券类资产的比例不低于一本之道高清码狼人资产的80%,其中投资于公司债、企业债、短期融资券等以企业为主体发行的债券资产投资比例不低于一本之道高清码狼人债券资产的20%;投资于股票等权益类品种的比例不高于一本之道高清码狼人资产的20%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于一本之道高清码狼人资产净值的5%。

业绩比较基准:本一本之道高清码狼人为债券型投资一本之道高清码狼人,债券类资产的投资比例不低于一本之道高清码狼人资产的80%,同时由于一本之道高清码狼人可能因申购新股、可转债转股以及二级市场购股等可能持少量股票,故此本一本之道高清码狼人的比较基准为:中证全债指数×90%+中证800指数×10%。
风险收益特征:

本一本之道高清码狼人为债券型一本之道高清码狼人,其预期收益和预期风险低于股票型一本之道高清码狼人和混合型一本之道高清码狼人,高于货币市场一本之道高清码狼人,属于证券投资一本之道高清码狼人产品中风险收益程度中等偏低的投资品种。

收益分配:在符合一本之道高清码狼人分红条件的前提下,本一本之道高清码狼人每年收益至少分配1次,最多分配12次,年度收益分配比例不低于一本之道高清码狼人年度可分配收益的50%。
批准机关及文号:中国证监会证监许可[2008】1252号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
一本之道高清码狼人托管人:

中国农业银行股份有限公司

一本之道高清码狼人管理人:一本之道高清码狼人  
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  项目 金额(元) 占一本之道高清码狼人总资产的比例(%)  
  权益投资 215,704,056.84 16.05  
  固定收益投资 1,081,636,590.09 80.47  
  银行存款和结算备付金合计 25,382,548.59 1.89  
  其他资产 21,382,382.98 1.59  
  合计 1,344,105,578.5 100.00  
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  名称 公允价值 比例(%)  
  B 采矿业 4,748,150 0.36  
  C 制造业 156,528,361.08 11.78  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,398,964.2 0.93  
  J 金融业 31,769,615.56 2.39  
  M 科学研究和技术服务业 10,258,966 0.77  
  合计 215,704,056.84 16.23  
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  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  300054 鼎龙股份 908,669 1.66  
  002415 海康威视 377,400 1.49  
  600887 伊利股份 364,065 1.14  
  300253 卫宁健康 739,795 0.93  
  000733 振华科技 95,100 0.89  
  600030 中信证券 430,000 0.85  
  002138 顺络电子 277,002 0.80  
  300059 东方财富 280,780 0.78  
  300012 华测检测 381,800 0.77  
  000768 中航西飞 276,400 0.76  
  债券投资组合
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  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  019658 21国债10 836,940 6.29  
  019654 21国债06 782,980 5.89  
  210202 21国开02 700,000 5.31  
  019649 21国债01 698,820 5.26  
  102100183 21荆州城投MTN001 500,000 3.87  
费率结构

申购费率:0

赎回费率:

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天              1.5%                
Y≥7天    0.1%                

管理费率(年):0.7%

托管费率(年):0.2%  

销售服务费(年):0.4% 

一本之道高清码狼人申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日一本之道高清码狼人份额净值(一本之道高清码狼人份额面值)x 后端申购(认购)费率

一本之道高清码狼人赎回费用计算公式

一本之道高清码狼人赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
  1 2022-03-28 2022-03-28 0.920  
  2 2021-05-26 2021-05-26 0.200  
  3 2021-04-28 2021-04-28 0.200  
  4 2021-03-31 2021-03-31 0.300  
  5 2020-06-12 2020-06-12 0.290  
  6 2018-09-28 2018-09-28 0.300  
  7 2018-03-13 2018-03-13 0.100  
  8 2017-12-27 2017-12-27 0.650  
  9 2015-03-23 2015-03-23 2.800  
  10 2013-03-26 2013-03-26 0.930  
  11 2010-12-17 2010-12-17 0.800  
  12 2010-03-15 2010-03-15 0.200  
  13 2009-12-23 2009-12-23 0.200  
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