一本之道高清码狼人

一本之道高清码狼人利富债券A(519967)

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单位净值

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一本之道高清码狼人业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
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一本之道高清码狼人信息

一本之道高清码狼人利富债券A( 一本之道高清码狼人代码:519967 )

一本之道高清码狼人名称:一本之道高清码狼人利富债券型证券投资一本之道高清码狼人(简称:一本之道高清码狼人利富债券A
一本之道高清码狼人代码:519967
合同生效日:2015年5月6日单笔最低申购金额:1.00元人民币
一本之道高清码狼人运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份一本之道高清码狼人份额
一本之道高清码狼人份额面值:人民币1.00元  一本之道高清码狼人交易账户保有最低一本之道高清码狼人份额: 1.00份一本之道高清码狼人份额  
投资目标:

通过积极主动的资产管理和严格的风险控制,在保持一本之道高清码狼人资产流动性和严格控制一本之道高清码狼人资产风险的前提下,力争为投资者提供稳定增长的投资收益。

投资范围:

本一本之道高清码狼人的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许一本之道高清码狼人投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
 本一本之道高清码狼人主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债及分离交易可转债、中小企业私募债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许一本之道高清码狼人投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本一本之道高清码狼人还可持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票以及权证等中国证监会允许一本之道高清码狼人投资的其它金融工具。
 如法律法规或监管机构以后允许一本之道高清码狼人投资其他品种,一本之道高清码狼人管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
一本之道高清码狼人的投资组合比例为:本一本之道高清码狼人投资于债券的比例不低于一本之道高清码狼人资产的80%,投资于权益类资产的比例不超过一本之道高清码狼人资产的20%,现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于一本之道高清码狼人资产净值的5%。

业绩比较基准:中证全债指数收益率*80%+中证800指数收益率*20%
风险收益特征:

本一本之道高清码狼人为债券型一本之道高清码狼人,其预期风险和收益低于股票型一本之道高清码狼人和混合型一本之道高清码狼人,高于货币市场一本之道高清码狼人,属于证券投资一本之道高清码狼人产品中风险收益程度中等偏低的投资品种。

收益分配:在符合有关一本之道高清码狼人分红条件的前提下,本一本之道高清码狼人每年收益分配次数最多为12次,若《一本之道高清码狼人合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2015】65号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
一本之道高清码狼人托管人:

中国工商银行股份有限公司

一本之道高清码狼人管理人:一本之道高清码狼人  
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投资组合
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  项目 金额(元) 占一本之道高清码狼人总资产的比例(%)  
  权益投资 149,621,624.96 17.28  
  固定收益投资 683,830,992.12 78.97  
  银行存款和结算备付金合计 19,660,175 2.27  
  其他资产 12,848,750.1 1.48  
  合计 865,961,542.18 100.00  
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  名称 公允价值 比例(%)  
  C 制造业 140,424,386.44 17.54  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,025,861 0.38  
  M 科学研究和技术服务业 6,171,377.52 0.77  
  合计 149,621,624.96 18.69  
  股票投资组合
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  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  600456 宝钛股份 100,600 0.90  
  002241 歌尔股份 125,400 0.85  
  002271 东方雨虹 119,800 0.79  
  000568 泸州老窖 24,400 0.77  
  603259 药明康德 52,044 0.77  
  300394 天孚通信 165,280 0.76  
  300679 电连技术 114,000 0.75  
  300034 钢研高纳 102,800 0.74  
  300319 麦捷科技 358,500 0.69  
  688050 爱博医疗 25,856 0.68  
  债券投资组合
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  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  019658 21国债10 1,805,760 22.52  
  019649 21国债01 1,418,460 17.72  
  210211 21国开11 1,000,000 12.48  
  019654 21国债06 385,480 4.82  
  123111 东财转3 90,585 1.90  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                0.8%                
100万元≤M<200万元      0.5%                
200万元≤M<500万元      0.3%                
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<1年                0.3%                
Y≥1年                0                

管理费率(年):0.7%

托管费率(年):0.2%

一本之道高清码狼人申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日一本之道高清码狼人份额净值(一本之道高清码狼人份额面值)x 后端申购(认购)费率

一本之道高清码狼人赎回费用计算公式

一本之道高清码狼人赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
  1 2020-12-24 2020-12-24 0.600  
法律文件

标题日期

    一本之道高清码狼人公告

    标题日期

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