一本之道高清码狼人

一本之道高清码狼人浦瑞87个月定开债券(009699)

  • 类型

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  • 日涨幅

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  • 今年以来

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  • 净值日期

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  • 风险等级

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单位净值

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一本之道高清码狼人净值
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  • 今年以来
  • 全部
一本之道高清码狼人业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
一本之道高清码狼人信息

一本之道高清码狼人浦瑞87个月定开债券( 一本之道高清码狼人代码:009699 )

一本之道高清码狼人名称:一本之道高清码狼人浦瑞87个月定期开放债券型证券投资一本之道高清码狼人(简称:一本之道高清码狼人浦瑞87个月定开债券)
一本之道高清码狼人代码:009699
合同生效日:2020年8月10日单笔最低申购金额:1.00元人民币 
一本之道高清码狼人运作方式:契约型开放式   最低赎回额:1.00份一本之道高清码狼人份额
一本之道高清码狼人份额面值:人民币1.00元  一本之道高清码狼人交易账户保有最低一本之道高清码狼人份额: 1.00份一本之道高清码狼人份额  
投资目标:本一本之道高清码狼人以收取合同现金流量为目的,严格采用持有到期策略,将一本之道高清码狼人资产配置于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的固定收益资产,力求实现一本之道高清码狼人资产的持续稳定增值。
投资范围:

本一本之道高清码狼人的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许一本之道高清码狼人投资的其他金融工具。本一本之道高清码狼人主动投资信用债的债项评级不得低于AA。本一本之道高清码狼人不进行股票等权益类资产的投资,也不投资可转换债券、可交换债券,但可以投资可分离交易可转债的纯债部分。

如法律法规或监管机构以后允许一本之道高清码狼人投资其他品种,一本之道高清码狼人管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

一本之道高清码狼人的投资组合比例为:本一本之道高清码狼人对债券的投资比例不低于一本之道高清码狼人资产的80%;其中对债项评级AA的信用债投资比例不高于一本之道高清码狼人资产的30%,对债项评级AA+的信用债投资比例不高于一本之道高清码狼人资产的65%(对于没有债项评级的信用债,上述债项评级参照主体评级);但在每次开放期开始前6个月、结束后6个月及开放期内,一本之道高清码狼人投资不受上述比例限制。在开放期内,本一本之道高清码狼人每个交易日日终应当保持不低于一本之道高清码狼人资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券,封闭期内不受上述比例限制。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,一本之道高清码狼人管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准:

每个封闭期的业绩比较基准为该封闭期起始日的三年期定期存款利率(税后)+1%

风险收益特征:本一本之道高清码狼人为债券型一本之道高清码狼人,其预期收益及预期风险水平低于股票型一本之道高清码狼人和混合型一本之道高清码狼人,高于货币市场一本之道高清码狼人。
收益分配:本一本之道高清码狼人在符合一本之道高清码狼人法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见一本之道高清码狼人管理人根据一本之道高清码狼人运作情况届时不定期发布的相关分红公告,本一本之道高清码狼人每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《一本之道高清码狼人合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2020】948号注册登记机构:一本之道高清码狼人

一本之道高清码狼人托管人:

上海浦东发展银行股份有限公司一本之道高清码狼人管理人:一本之道高清码狼人  
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2021年第4季度
  • 2021年第4季度
  • 2021年第3季度
  • 2021年第2季度
  • 2021年第1季度
  • 2020年第4季度
 
  项目 金额(元) 占一本之道高清码狼人总资产的比例(%)  
  固定收益投资 14,058,092,610.7 97.93  
  银行存款和结算备付金合计 84,597,627.69 0.59  
  其他资产 211,869,652.2 1.48  
  合计 14,354,559,890.59 100.00  
  行业分布
历史查询:
2021年第4季度
  • 2021年第4季度
  • 2021年第3季度
  • 2021年第2季度
  • 2021年第1季度
  • 2020年第4季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  债券投资组合
历史查询:
2021年第4季度
  • 2021年第4季度
  • 2021年第3季度
  • 2021年第2季度
  • 2021年第1季度
  • 2020年第4季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  092018002 20农发清发02 50,700,000 61.05  
  200209 20国开09 30,100,000 37.29  
  170415 17农发15 18,200,000 23.70  
  018084 农发2002 16,500,000 20.60  
  108905 农发2103 14,600,000 18.16  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万              0.6%            
100万≤M<500万    0.4%               
M≥500万             每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<30天1.5%
Y≥30天              0                

管理费率(年):0.15%

托管费率(年):0.05%

一本之道高清码狼人申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日一本之道高清码狼人份额净值(一本之道高清码狼人份额面值)x 后端申购(认购)费率

一本之道高清码狼人赎回费用计算公式

一本之道高清码狼人赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
  1 2022-03-21 2022-03-21 0.096  
  2 2021-12-13 2021-12-13 0.090  
  3 2021-09-22 2021-09-22 0.207  
  4 2021-03-26 2021-03-26 0.100  
  5 2020-12-10 2020-12-10 0.088  
法律文件

标题日期

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    标题日期

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