一本之道高清码狼人

一本之道高清码狼人中债1-3年政金债指数C(009281)

  • 类型

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  • 日涨幅

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  • 今年以来

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  • 净值日期

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  • 风险等级

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单位净值

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一本之道高清码狼人净值
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一本之道高清码狼人业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
一本之道高清码狼人信息

一本之道高清码狼人中债1-3年政金债指数C( 一本之道高清码狼人代码:009281 )

一本之道高清码狼人名称:一本之道高清码狼人中债1-3年政策性金融债指数证券投资一本之道高清码狼人(简称:一本之道高清码狼人中债1-3年政金债指数C)
一本之道高清码狼人代码:009281
合同生效日:202065单笔最低申购金额:1.00元人民币 
一本之道高清码狼人运作方式:契约型开放式   最低赎回额:1.00份一本之道高清码狼人份额
一本之道高清码狼人份额面值:人民币1.00元  一本之道高清码狼人交易账户保有最低一本之道高清码狼人份额: 1.00份一本之道高清码狼人份额  
投资目标:本一本之道高清码狼人采用被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。
投资范围:

本一本之道高清码狼人主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资目标,本一本之道高清码狼人还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律、法规或中国证监会允许一本之道高清码狼人投资的其他金融工具。本一本之道高清码狼人不投资于股票。

如法律法规或监管机构以后允许一本之道高清码狼人投资其他品种,一本之道高清码狼人管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

一本之道高清码狼人的投资组合比例为:本一本之道高清码狼人投资于债券资产的比例不低于一本之道高清码狼人资产的80%;其中投资于待偿期1年-3年(包含1年和3年)的标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本一本之道高清码狼人非现金一本之道高清码狼人资产的80%;本一本之道高清码狼人持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)以及到期日在一年以内的政府债券不低于一本之道高清码狼人资产净值的5%。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,一本之道高清码狼人管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准:

中债1-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)*5%

风险收益特征:本一本之道高清码狼人为债券型一本之道高清码狼人,其预期收益及预期风险水平低于股票型一本之道高清码狼人和混合型一本之道高清码狼人,高于货币市场一本之道高清码狼人。本一本之道高清码狼人主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。
收益分配:本一本之道高清码狼人在符合一本之道高清码狼人法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见一本之道高清码狼人管理人根据一本之道高清码狼人运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《一本之道高清码狼人合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2020】442号注册登记机构:一本之道高清码狼人

一本之道高清码狼人托管人:

上海银行股份有限公司一本之道高清码狼人管理人:一本之道高清码狼人  
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2021年第4季度
  • 2021年第4季度
  • 2021年第3季度
  • 2021年第2季度
  • 2021年第1季度
  • 2020年第4季度
  • 2020年第3季度
 
  项目 金额(元) 占一本之道高清码狼人总资产的比例(%)  
  固定收益投资 21,715,200 98.03  
  银行存款和结算备付金合计 67,261.22 0.30  
  其他资产 369,539.01 1.67  
  合计 22,152,000.23 100.00  
  行业分布
历史查询:
2021年第4季度
  • 2021年第4季度
  • 2021年第3季度
  • 2021年第2季度
  • 2021年第1季度
  • 2020年第4季度
  • 2020年第3季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  债券投资组合
历史查询:
2021年第4季度
  • 2021年第4季度
  • 2021年第3季度
  • 2021年第2季度
  • 2021年第1季度
  • 2020年第4季度
  • 2020年第3季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  200402 20农发02 200,000 90.38  
  019649 21国债01 11,000 4.98  
  019569 17国债15 6,000 3.01  
费率结构

申购费率:0

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<30天0.1%
Y≥30天                0                

管理费率(年):0.15%

托管费率(年):0.05%

销售服务费(年):0.10%

标的指数许可使用费:

一本之道高清码狼人资产净值年度费率                
10亿人民币以下(不包括10亿人民币整)0.04%
10亿-20亿人民币之间(包括10亿人民币整,不包括20亿人民币整)0.03%
超过20亿人民币(包括20亿人民币整)        0.025%              

一本之道高清码狼人申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日一本之道高清码狼人份额净值(一本之道高清码狼人份额面值)x 后端申购(认购)费率

一本之道高清码狼人赎回费用计算公式

一本之道高清码狼人赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
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法律文件

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