一本之道高清码狼人

一本之道高清码狼人中证转债及可交换债50指数A(008435)

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一本之道高清码狼人净值
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一本之道高清码狼人业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
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一本之道高清码狼人信息

一本之道高清码狼人中证转债及可交换债50指数A( 一本之道高清码狼人代码:008435 )


一本之道高清码狼人名称:

一本之道高清码狼人中证可转债及可交换债券50指数证券投资一本之道高清码狼人(简称:一本之道高清码狼人中证转债及可交换债50指数A

一本之道高清码狼人代码:008435
合同生效日:2020年1月16日
一本之道高清码狼人运作方式:契约型开放式单笔最低申购金额:1.00元人民币
一本之道高清码狼人份额面值:人民币1.00元最低赎回额:1.00份一本之道高清码狼人份额
投资者在一本之道高清码狼人交易账户保有最低一本之道高清码狼人份额:1.00份
投资目标:

本一本之道高清码狼人采用被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。

投资范围:

本一本之道高清码狼人的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份券及其备选成份券、国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许一本之道高清码狼人投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本一本之道高清码狼人不直接从二级市场买入股票等权益类资产,也不参与一级市场新股的申购或增发。因持有可转换债券转股所得的股票,本一本之道高清码狼人应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许一本之道高清码狼人投资其他品种,一本之道高清码狼人管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

一本之道高清码狼人的投资组合比例为:本一本之道高清码狼人投资于债券资产的比例不低于一本之道高清码狼人资产的80%;其中标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本一本之道高清码狼人非现金一本之道高清码狼人资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本一本之道高清码狼人持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)以及到期日在一年以内的政府债券不低于一本之道高清码狼人资产净值的5%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,一本之道高清码狼人管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准:

中证可转债及可交换债券50指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%

收益分配:本一本之道高清码狼人在符合一本之道高清码狼人法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见一本之道高清码狼人管理人根据一本之道高清码狼人运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《一本之道高清码狼人合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
风险收益特征:

本一本之道高清码狼人为债券型一本之道高清码狼人,其预期收益及预期风险水平低于股票型一本之道高清码狼人和混合型一本之道高清码狼人,高于货币市场一本之道高清码狼人。本一本之道高清码狼人主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。

批准机关及文号:中国证监会证监许可【2019】2353号注册登记机构:一本之道高清码狼人
一本之道高清码狼人托管人:平安银行股份有限公司一本之道高清码狼人管理人:一本之道高清码狼人
 
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投资组合
  资产分布
历史查询:
2021年第4季度
  • 2021年第4季度
  • 2021年第3季度
  • 2021年第2季度
  • 2021年第1季度
  • 2020年第4季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
 
  项目 金额(元) 占一本之道高清码狼人总资产的比例(%)  
  固定收益投资 4,371,182.44 97.12  
  银行存款和结算备付金合计 111,738.86 2.48  
  其他资产 18,090.07 0.40  
  合计 4,501,011.37 100.00  
  行业分布
历史查询:
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  • 2021年第4季度
  • 2021年第3季度
  • 2021年第2季度
  • 2021年第1季度
  • 2020年第4季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  债券投资组合
历史查询:
2021年第4季度
  • 2021年第4季度
  • 2021年第3季度
  • 2021年第2季度
  • 2021年第1季度
  • 2020年第4季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  110059 浦发转债 2,970 7.13  
  113021 中信转债 2,850 7.04  
  113044 大秦转债 2,310 5.75  
  123111 东财转3 1,270 4.86  
  132018 G三峡EB1 1,440 4.58  
费率结构

申购费率

申购金额(M)

申购费率
M<100万0.5%
100万≤M<500万0.3%
M≥500万每笔1000元

赎回费率

持有期限(Y)赎回费率                
Y<7天       1.5%            
7天≤Y<90天0.1%          
90天≤Y<180天0.05%
Y≥180天0

管理费率(年):0.3%

托管费率(年):0.05%  

一本之道高清码狼人申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日一本之道高清码狼人份额净值(一本之道高清码狼人份额面值)x 后端申购(认购)费率

一本之道高清码狼人赎回费用计算公式

一本之道高清码狼人赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
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法律文件

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    一本之道高清码狼人公告

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