一本之道高清码狼人

一本之道高清码狼人标普100等权重指数(QDII)美元(011706)

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单位净值

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一本之道高清码狼人净值
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一本之道高清码狼人业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
一本之道高清码狼人信息

一本之道高清码狼人标普100等权重指数(QDII)美元( 一本之道高清码狼人代码:011706 )

一本之道高清码狼人名称:一本之道高清码狼人美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资一本之道高清码狼人(简称:一本之道高清码狼人标普100等权重指数(QDII))
一本之道高清码狼人代码:011706
合同生效日:2021年07月1日  单笔最低申购金额:1.00美元
一本之道高清码狼人运作方式:契约型开放式   最低赎回额:1.00份一本之道高清码狼人份额
一本之道高清码狼人交易账户保有最低一本之道高清码狼人份额: 1.00份一本之道高清码狼人份额  

投资目标:

本一本之道高清码狼人通过增强型指数化的投资来追求美国超大市值蓝筹股股票市场的中长期资本增值,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段力争将一本之道高清码狼人净值增长率和标普100等权重指数(本一本之道高清码狼人的标的指数)收益率之间的日均跟踪误差控制在0.50%以内(相应的年化跟踪误差控制在7.94%以内)。在控制跟踪误差的前提下通过有效的资产及行业组合和基本面研究,力求实现对标的指数的有效跟踪并取得优于标的指数的收益率。

投资范围:

本一本之道高清码狼人主要投资于标普100等权重指数成份股,同时也可主动投资于下列金融产品或工具:权益类品种(包括在美国证券市场挂牌交易的普通股、优先股、美国存托凭证、交易型开放式指数一本之道高清码狼人等);固定收益类品种(包括美国政府债券、美国市场公开发行的公司债券及可转换债券等债券资产);回购协议、美国或中国短期政府债券、现金等价物、货币市场一本之道高清码狼人等货币市场工具;经中国证监会认可的境外交易所(美国)挂牌交易的金融衍生品(包括期权期货);以及法律、法规或中国证监会允许一本之道高清码狼人投资的其他金融工具。

本一本之道高清码狼人为股票指数增强型一本之道高清码狼人,对标普100等权重指数的成份股的投资比例为一本之道高清码狼人资产净值的80%-95%;现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)、现金等价物及到期日在一年以内的美国或中国短期政府债券的比例为一本之道高清码狼人资产净值的5%-20%;主动投资部分占一本之道高清码狼人资产净值的0%-15%,投资于在美国证券市场公开发行或挂牌交易的权益类品种、固定收益类品种、金融衍生品以及有关法律法规和中国证监会允许本一本之道高清码狼人投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许一本之道高清码狼人投资其他品种,本一本之道高清码狼人管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩比较基准:标准普尔100等权重指数总收益率 
风险收益特征:本一本之道高清码狼人是股票指数增强型一本之道高清码狼人,本一本之道高清码狼人的净值波动与美国大市值蓝筹股票市场的整体波动高度相关,为较高预期收益和较高预期风险的一本之道高清码狼人品种。
收益分配:在符合有关一本之道高清码狼人分红条件的前提下,本一本之道高清码狼人每年收益分配次数最多为12 次,每份一本之道高清码狼人份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份一本之道高清码狼人份额可供分配利润的 10%;若一本之道高清码狼人合同生效不满 3 个月,可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2010】1586号  注册登记机构:一本之道高清码狼人

一本之道高清码狼人托管人:

境外托管人:

中国银行股份有限公司
中国银行(香港)有限公司
一本之道高清码狼人管理人:一本之道高清码狼人  
财富管家
投资组合
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万美元              0.10%           
100万美元≤M 200美元/笔             

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天Y<1年                0.5%                
Y≥1年                0                

管理费率(年):1.1%

托管费率(年):0.3%

一本之道高清码狼人申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日一本之道高清码狼人份额净值(一本之道高清码狼人份额面值)x 后端申购(认购)费率

一本之道高清码狼人赎回费用计算公式

一本之道高清码狼人赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
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法律文件

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