一本之道高清码狼人

一本之道高清码狼人长金通货币A(005134)

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一本之道高清码狼人信息

一本之道高清码狼人长金通货币A( 一本之道高清码狼人代码:005134 )

一本之道高清码狼人名称:一本之道高清码狼人长金通货币市场一本之道高清码狼人(简称:一本之道高清码狼人长金通货币A)
一本之道高清码狼人代码:005134
合同生效日:2017年9月8日  单笔最低申购金额:0.01元人民币  
一本之道高清码狼人运作方式:契约型开放式   最低赎回额:0.01份一本之道高清码狼人份额 
一本之道高清码狼人份额面值:人民币1.00元  一本之道高清码狼人交易账户保有最低一本之道高清码狼人份额: 0.01份一本之道高清码狼人份额  
投资目标:本一本之道高清码狼人将遵循安全性和流动性优先原则,通过对宏观经济、政策环境、市场状况和资金供求的深入分析,在严格控制风险的前提下,主动构建及调整投资组合,追求适度收益。
投资范围:1、现金;
2、期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许一本之道高清码狼人投资其他品种,一本之道高清码狼人管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
业绩比较基准:本一本之道高清码狼人的业绩比较基准为同期七天通知存款利率(税后)。
收益分配:本一本之道高清码狼人每日进行收益计算并分配时,收益支付方式只采用红利再投资(即红利转一本之道高清码狼人份额)方式,投资人可通过赎回一本之道高清码狼人份额获得现金收益;投资人在当日累计收益支付时,若当日净收益大于零,则增加一本之道高清码狼人份额持有人一本之道高清码狼人份额;若当日净收益等于零时,则保持一本之道高清码狼人份额持有人一本之道高清码狼人份额不变;一本之道高清码狼人管理人将采取必要措施尽量避免一本之道高清码狼人净收益小于零,若当日一本之道高清码狼人净收益小于零时,缩减一本之道高清码狼人份额持有人一本之道高清码狼人份额;每日分配、按日支付。
批准机关及文号:中国证监会证监一本之道高清码狼人字【2017】1517号 注册登记机构:一本之道高清码狼人
一本之道高清码狼人托管人:交通银行股份有限公司一本之道高清码狼人管理人:一本之道高清码狼人  
投资者当日持有份额减少导致在销售机构同一交易账户保留的 B 类一本之道高清码狼人份额不足 1.5 亿份的,登记机构将剩余 B 类份额自动降级为 A 类一本之道高清码狼人份额。
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投资组合
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  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
 
  项目 金额(元) 占一本之道高清码狼人总资产的比例(%)  
  固定收益投资 5,069,099,753.52 35.98  
  银行存款和结算备付金合计 5,231,206,780.35 37.14  
  其他资产 240,487,807.85 1.71  
  合计 14,086,923,350.92 100.00  
  债券投资组合
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  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  112103019 21农业银行CD019 5,000,000 4.19  
  112108064 21中信银行CD064 4,000,000 3.35  
  112111003 21平安银行CD003 3,000,000 2.53  
  112115326 21民生银行CD326 3,000,000 2.52  
  112115396 21民生银行CD396 3,000,000 2.51  
  1928005 19浦发银行小微债01 2,500,000 2.12  
  112110041 21兴业银行CD041 2,500,000 2.10  
  112115323 21民生银行CD323 2,500,000 2.10  
  112118275 21华夏银行CD275 2,000,000 1.68  
  112173315 21宁波银行CD319 2,000,000 1.68  
费率结构

申购费率:0

赎回费率:0

管理费:0.15%

托管费:0.05%

销售服务费(年):0.15%

一本之道高清码狼人申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日一本之道高清码狼人份额净值(一本之道高清码狼人份额面值)x 后端申购(认购)费率

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法律文件

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