一本之道高清码狼人

一本之道高清码狼人利广混合C(519960)

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单位净值

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一本之道高清码狼人净值
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一本之道高清码狼人业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
一本之道高清码狼人信息

一本之道高清码狼人利广混合C( 一本之道高清码狼人代码:519960 )

一本之道高清码狼人名称:一本之道高清码狼人利广灵活配置混合型证券投资一本之道高清码狼人(简称:一本之道高清码狼人利广混合C
一本之道高清码狼人代码:519960
合同生效日:2015年11月30日单笔最低申购金额:1.00元人民币
一本之道高清码狼人运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份一本之道高清码狼人份额
一本之道高清码狼人份额面值:人民币1.00元  一本之道高清码狼人交易账户保有最低一本之道高清码狼人份额: 1.00份一本之道高清码狼人份额  
投资目标:本一本之道高清码狼人为混合型一本之道高清码狼人,通过积极灵活的资产配置,在有效控制风险的前提下,力争实现一本之道高清码狼人资产的长期稳健增值。    
投资范围:

本一本之道高清码狼人的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许一本之道高清码狼人投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 

如法律法规或监管机构以后允许一本之道高清码狼人投资其他品种,一本之道高清码狼人管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

一本之道高清码狼人的投资组合比例为:股票资产占一本之道高清码狼人资产的0%-95%;债券、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许一本之道高清码狼人投资的其他金融工具占一本之道高清码狼人资产的5%-100%。本一本之道高清码狼人持有全部权证的市值不超过一本之道高清码狼人资产净值的3%。本一本之道高清码狼人每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于一本之道高清码狼人资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

业绩比较基准:银行一年期定期存款利率(税后)+3%
风险收益特征:

本一本之道高清码狼人为混合型一本之道高清码狼人,属于中等风险、中等收益的一本之道高清码狼人品种,其预期风险和预期收益高于货币市场一本之道高清码狼人和债券型一本之道高清码狼人,低于股票型一本之道高清码狼人。

收益分配:在符合有关一本之道高清码狼人分红条件的前提下,本一本之道高清码狼人每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《一本之道高清码狼人合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2015】986号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 (通过直销渠道销售的一本之道高清码狼人份额的注册登记机构为一本之道高清码狼人
一本之道高清码狼人托管人:

广发证券股份有限公司

一本之道高清码狼人管理人:一本之道高清码狼人  
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投资组合
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  • 2018年第2季度
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  • 2017年第3季度
 
  项目 金额(元) 占一本之道高清码狼人总资产的比例(%)  
  权益投资 177,647,527.91 24.63  
  固定收益投资 477,034,421.6 66.14  
  银行存款和结算备付金合计 59,170,247.06 8.20  
  其他资产 7,445,708.55 1.03  
  合计 721,297,905.12 100.00  
  行业分布
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  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  B 采矿业 6,308,965 0.91  
  C 制造业 131,301,581.3 18.90  
  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,554,820 0.51  
  E 建筑业 4,713.8 0.00  
  F 批发和零售业 85,874.03 0.01  
  H 住宿和餐饮业 4,608 0.00  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,744,028 1.40  
  J 金融业 12,159,344 1.75  
  K 房地产业 7,599,592 1.09  
  M 科学研究和技术服务业 6,807,464.09 0.98  
  N 水利、环境和公共设施管理业 11,992.19 0.00  
  Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.00  
  R 文化、体育和娱乐业 46,383.72 0.01  
  合计 177,647,527.91 25.58  
  股票投资组合
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  • 2017年第3季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  600887 伊利股份 514,100 3.07  
  002236 大华股份 671,600 2.27  
  300054 鼎龙股份 646,572 2.27  
  002415 海康威视 253,700 1.91  
  601688 华泰证券 450,400 1.15  
  300253 卫宁健康 464,459 1.12  
  600309 万华化学 56,700 0.82  
  002241 歌尔股份 90,900 0.71  
  002821 凯莱英 11,000 0.69  
  600745 闻泰科技 34,400 0.64  
  债券投资组合
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  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
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  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  210211 21国开11 1,200,000 17.26  
  092118100 21农发清发100 1,000,000 14.41  
  019649 21国债01 691,080 9.95  
  2028047 20交通银行02 500,000 7.30  
  210206 21国开06 500,000 7.20  
费率结构

申购费率:0

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<30天                0.5%                
Y≥30天                0                

管理费率(年):0.8%

托管费率(年):0.25%  

销售服务费(年):0.25%  

一本之道高清码狼人申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日一本之道高清码狼人份额净值(一本之道高清码狼人份额面值)x 后端申购(认购)费率

一本之道高清码狼人赎回费用计算公式

一本之道高清码狼人赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
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法律文件

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    一本之道高清码狼人公告

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