一本之道高清码狼人

一本之道高清码狼人利泰混合A(519951)

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单位净值

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一本之道高清码狼人净值
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一本之道高清码狼人业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
一本之道高清码狼人信息

一本之道高清码狼人利泰混合A( 一本之道高清码狼人代码:519951 )

一本之道高清码狼人名称:一本之道高清码狼人利泰灵活配置混合型证券投资一本之道高清码狼人(简称:一本之道高清码狼人利泰混合A
一本之道高清码狼人代码:519951
合同生效日:2016年3月23日单笔最低申购金额:1.00元人民币
一本之道高清码狼人类型:契约型开放式最低赎回额:1.00份一本之道高清码狼人份额
一本之道高清码狼人份额面值:人民币1.00元  一本之道高清码狼人交易账户保有最低一本之道高清码狼人份额: 1.00份一本之道高清码狼人份额  
投资目标:本一本之道高清码狼人在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现一本之道高清码狼人资产的长期稳定增值。  
投资范围:

本一本之道高清码狼人的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许一本之道高清码狼人投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许一本之道高清码狼人投资其他品种,一本之道高清码狼人管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

一本之道高清码狼人的投资组合比例为:股票资产占一本之道高清码狼人资产的 0%-95%;债券、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许一本之道高清码狼人投资的其他金融工具占一本之道高清码狼人资产的 5%-100%。本一本之道高清码狼人持有全部权证的市值不超过一本之道高清码狼人资产净值的3%。本一本之道高清码狼人每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保
持不低于一本之道高清码狼人资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

业绩比较基准:沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%
风险收益特征:

本一本之道高清码狼人为混合型一本之道高清码狼人,属于中等风险、中等收益的一本之道高清码狼人品种,其预期风险和预期收益高于货币市场一本之道高清码狼人和债券型一本之道高清码狼人,低于股票型一本之道高清码狼人。

收益分配:在符合有关一本之道高清码狼人分红条件的前提下,本一本之道高清码狼人每年收益分配次数最多为 12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《一本之道高清码狼人合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2015】1573号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
一本之道高清码狼人托管人:

中国民生银行股份有限公司

一本之道高清码狼人管理人:一本之道高清码狼人  
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投资组合
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  项目 金额(元) 占一本之道高清码狼人总资产的比例(%)  
  权益投资 4,915,754.69 9.53  
  银行存款和结算备付金合计 46,105,363.17 89.39  
  其他资产 557,552.71 1.08  
  合计 51,578,670.57 100.00  
  行业分布
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  名称 公允价值 比例(%)  
  C 制造业 2,710,119.09 5.63  
  F 批发和零售业 157,558.46 0.33  
  G 交通运输、仓储和邮政业 675.18 0.00  
  H 住宿和餐饮业 4,608 0.01  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,808,680.11 3.75  
  J 金融业 69,749.68 0.14  
  M 科学研究和技术服务业 47,909.68 0.10  
  N 水利、环境和公共设施管理业 51,908.99 0.11  
  Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.04  
  R 文化、体育和娱乐业 46,383.72 0.10  
  合计 4,915,754.69 10.20  
  股票投资组合
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  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  601728 中国电信 394,011 3.49  
  688779 长远锂科 43,086 2.04  
  688112 鼎阳科技 4,901 0.81  
  688789 宏华数科 1,400 0.76  
  688767 博拓生物 2,220 0.31  
  301177 迪阿股份 654 0.16  
  688787 海天瑞声 817 0.15  
  600927 永安期货 1,859 0.14  
  301050 雷电微力 233 0.11  
  688616 西力科技 3,918 0.11  
  债券投资组合
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  • 2016年第3季度
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  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  210203 21国开03 1,100,000 8.09  
  2128012 21浦发银行01 800,000 5.90  
  190208 19国开08 500,000 3.69  
  2128013 21交通银行小微债 500,000 3.68  
  175975 21海通03 500,000 3.66  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                0.8%
100万元≤M<500万元0.5%
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天             1.5%                
7天≤Y<30天0.75%
30天≤Y<1年0.5%
1年≤Y<2年              0.25%                
Y≥2年              0                

管理费率(年):0.6%

托管费率(年):0.1%  

一本之道高清码狼人申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日一本之道高清码狼人份额净值(一本之道高清码狼人份额面值)x 后端申购(认购)费率

一本之道高清码狼人赎回费用计算公式

一本之道高清码狼人赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
  1 2016-12-21 2016-12-21 0.190  
法律文件

标题日期

    一本之道高清码狼人公告

    标题日期

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