一本之道高清码狼人

一本之道高清码狼人双利优选混合E(006396)

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  • 今年以来

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  • 净值日期

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  • 风险等级

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单位净值

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一本之道高清码狼人净值
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一本之道高清码狼人业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
一本之道高清码狼人信息

一本之道高清码狼人双利优选混合E( 一本之道高清码狼人代码:006396 )

一本之道高清码狼人名称:一本之道高清码狼人双利优选混合型证券投资一本之道高清码狼人(原一本之道高清码狼人双利优选灵活配置混合型证券投资一本之道高清码狼人)
一本之道高清码狼人代码:006396
合同生效日:2019年9月4日单笔最低申购金额:1.00元人民币
一本之道高清码狼人运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份一本之道高清码狼人份额
一本之道高清码狼人份额面值:人民币1.00元  一本之道高清码狼人交易账户保有最低一本之道高清码狼人份额: 1.00份一本之道高清码狼人份额  
投资目标:

本一本之道高清码狼人通过对股票和债券等金融资产进行积极配置,并精选优质个股和券种,从而在保障一本之道高清码狼人资产流动性和安全性的前提下,谋求超越比较基准的投资回报,实现一本之道高清码狼人资产的长期稳定增值。 

投资范围:

本一本之道高清码狼人的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、现金、权证、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许一本之道高清码狼人投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许一本之道高清码狼人投资其他品种,一本之道高清码狼人管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

一本之道高清码狼人的投资组合比例为:股票资产占一本之道高清码狼人资产的50%-95%,投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%;本一本之道高清码狼人持有全部权证的市值不超过一本之道高清码狼人资产净值的3%。本一本之道高清码狼人每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于一本之道高清码狼人资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

业绩比较基准:

中证800指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%

风险收益特征:

本一本之道高清码狼人为混合型证券投资一本之道高清码狼人,其风险和收益高于债券一本之道高清码狼人和货币市场一本之道高清码狼人,低于股票型一本之道高清码狼人。

本一本之道高清码狼人除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资一本之道高清码狼人类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本一本之道高清码狼人还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

收益分配:在符合有关一本之道高清码狼人分红条件的前提下,本一本之道高清码狼人收益每年至少分配1次,但若一本之道高清码狼人合同生效不满3个月可不进行收益分配;一本之道高清码狼人每年分红次数最多不超过12次,年度收益分配比例不低于一本之道高清码狼人年度已实现收益的30%。若年度分红12次后,一本之道高清码狼人再次达到分红条件,则可分配收益滚存到下一年度进行分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2008】357号注册登记机构:一本之道高清码狼人 
一本之道高清码狼人托管人:

中国农业银行股份有限公司

一本之道高清码狼人管理人:一本之道高清码狼人  
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投资组合
  资产分布
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  • 2018年第3季度
 
  项目 金额(元) 占一本之道高清码狼人总资产的比例(%)  
  权益投资 130,993,632.53 85.42  
  固定收益投资 267,768.2 0.17  
  银行存款和结算备付金合计 22,013,531.42 14.35  
  其他资产 83,965.16 0.05  
  合计 153,358,897.31 100.00  
  行业分布
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2021年第4季度
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  名称 公允价值 比例(%)  
  A 农、林、牧、渔业 3,092,532.16 2.06  
  B 消费者非必需品 7,893,931.11 5.25  
  C 制造业 77,773,235.67 51.73  
  C 消费者常用品 6,989,733.74 4.65  
  E 建筑业 4,713.8 0.00  
  H 住宿和餐饮业 6,137,080 4.08  
  I 电信服务 2,091,486.21 1.39  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,741,275.35 1.16  
  K 房地产 4,925,467.68 3.28  
  L 租赁和商务服务业 5,607,640.83 3.73  
  合计 21,900,618.74 14.57  
  M 科学研究和技术服务业 11,070,340.46 7.36  
  N 水利、环境和公共设施管理业 6,057.28 0.00  
  Q 卫生和社会工作 3,651,723.6 2.43  
  R 文化、体育和娱乐业 8,414.64 0.01  
  合计 109,093,013.79 72.57  
  股票投资组合
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  • 2018年第3季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  300012 华测检测 330,658 5.91  
  603899 晨光文具 137,500 5.90  
  603517 绝味食品 128,940 5.86  
  002832 比音勒芬 261,456 4.43  
  603833 欧派家居 44,500 4.37  
  603816 顾家家居 83,900 4.31  
  605338 巴比食品 182,800 4.24  
  09922 九毛九 455,174 3.39  
  01458 周黑鸭 1,055,000 3.37  
  06098 碧桂园服务 129,000 3.28  
  债券投资组合
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2021年第4季度
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  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  127045 牧原转债 1,930 0.18  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                1.5%
100万元≤M<500万元1.0%
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天Y<30天                0.75%                
30天Y<1年                0.5%                
1年≤Y<2年                0.2%                
Y≥2年                0                

管理费率(年):1.5%

托管费率(年):0.25%  

一本之道高清码狼人申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日一本之道高清码狼人份额净值(一本之道高清码狼人份额面值)x 后端申购(认购)费率

一本之道高清码狼人赎回费用计算公式

一本之道高清码狼人赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
  1 2021-03-31 2021-03-31 3.800  
  2 2019-04-12 2019-04-12 0.190  
法律文件

标题日期

    一本之道高清码狼人公告

    标题日期

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