一本之道高清码狼人

一本之道高清码狼人乐信混合A(004608)

  • 类型

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  • 今年以来

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单位净值

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一本之道高清码狼人净值
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一本之道高清码狼人业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
一本之道高清码狼人信息

一本之道高清码狼人乐信混合A( 一本之道高清码狼人代码:004608 )

 
一本之道高清码狼人名称:一本之道高清码狼人乐信灵活配置混合型证券投资一本之道高清码狼人(简称:一本之道高清码狼人乐信混合A)
一本之道高清码狼人代码:004608
合同生效日:2017年12月7日
一本之道高清码狼人运作方式:契约型开放式
单笔最低申购金额:1.00元人民币
一本之道高清码狼人份额面值:人民币1.00元
最低赎回额:1.00份一本之道高清码狼人份额
投资者在一本之道高清码狼人交易账户保有最低一本之道高清码狼人份额:1.00份
投资目标:本一本之道高清码狼人通过积极灵活的资产配置,在严格控制风险的前提下,力争实现一本之道高清码狼人资产的长期稳健增值。
投资范围:

本一本之道高清码狼人的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许一本之道高清码狼人投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

 如法律法规或监管机构以后允许一本之道高清码狼人投资其他品种,一本之道高清码狼人管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 

一本之道高清码狼人的投资组合比例为:股票资产占一本之道高清码狼人资产的0%-95%;本一本之道高清码狼人持有全部权证的市值不超过一本之道高清码狼人资产净值的3%。本一本之道高清码狼人每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于一本之道高清码狼人资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

业绩比较基准:中证综合债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%
收益分配:本一本之道高清码狼人在符合有关一本之道高清码狼人分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见一本之道高清码狼人管理人根据一本之道高清码狼人运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《一本之道高清码狼人合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
风险收益特征:本一本之道高清码狼人为混合型一本之道高清码狼人,属于中等风险、中等收益的一本之道高清码狼人品种,其预期风险和预期收益高于货币市场一本之道高清码狼人和债券型一本之道高清码狼人,低于股票型一本之道高清码狼人。
批准机关及文号:    中国证监会证监许可【2017】467 号
注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司(通过直销渠道销售的一本之道高清码狼人份额的注册登记机构为一本之道高清码狼人
一本之道高清码狼人托管人: 交通银行股份有限公司
一本之道高清码狼人管理人:一本之道高清码狼人
 
财富管家
投资组合
  资产分布
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  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
 
  项目 金额(元) 占一本之道高清码狼人总资产的比例(%)  
  权益投资 35,140,907.28 30.51  
  固定收益投资 45,014,000 39.08  
  银行存款和结算备付金合计 6,140,109.26 5.33  
  其他资产 1,675,405.38 1.45  
  合计 115,170,421.92 100.00  
  行业分布
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  • 2019年第4季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  A 农、林、牧、渔业 3,454,110 3.02  
  C 制造业 17,072,291.95 14.93  
  F 批发和零售业 12,401.37 0.01  
  G 交通运输、仓储和邮政业 7,962,748.8 6.96  
  H 住宿和餐饮业 4,608 0.00  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,682,426.97 1.47  
  K 房地产业 4,838,161 4.23  
  M 科学研究和技术服务业 105,744.55 0.09  
  R 文化、体育和娱乐业 8,414.64 0.01  
  合计 35,140,907.28 30.73  
  股票投资组合
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  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  002372 伟星新材 188,200 4.00  
  000002 万科A 215,900 3.73  
  002415 海康威视 73,000 3.34  
  603128 华贸物流 272,510 3.26  
  000998 隆平高科 148,500 3.02  
  600233 圆通速递 158,700 2.32  
  601728 中国电信 394,011 1.47  
  600309 万华化学 15,900 1.40  
  002120 韵达股份 77,600 1.39  
  300286 安科瑞 44,500 1.29  
  债券投资组合
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  • 2019年第2季度
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  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  200404 20农发04 200,000 17.30  
  200212 20国开12 100,000 8.93  
  190202 19国开02 100,000 8.75  
  190207 19国开07 50,000 4.39  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                0.8%
100万元≤M<500万元0.5%
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天                1.5%                
7天≤Y<30天                0.75%                
30天≤Y<6月                0.5%                
Y≥6月          0                

管理费率(年):0.6%

托管费率(年):0.11%  

一本之道高清码狼人申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日一本之道高清码狼人份额净值(一本之道高清码狼人份额面值)x 后端申购(认购)费率

一本之道高清码狼人赎回费用计算公式

一本之道高清码狼人赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
  1 2018-12-25 2018-12-25 0.180  
法律文件

标题日期

    一本之道高清码狼人公告

    标题日期

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