一本之道高清码狼人

一本之道高清码狼人量化先锋混合C(004221)

  • 类型

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  • 今年以来

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  • 净值日期

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  • 风险等级

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单位净值

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一本之道高清码狼人净值
  • 近1个月
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  • 近半年
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 全部
一本之道高清码狼人业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
一本之道高清码狼人信息

一本之道高清码狼人量化先锋混合C( 一本之道高清码狼人代码:004221 )

一本之道高清码狼人名称:一本之道高清码狼人量化先锋混合型证券投资一本之道高清码狼人(简称:一本之道高清码狼人量化先锋混合C)
一本之道高清码狼人代码:004221
合同生效日:2010年11月18日单笔最低申购金额:1.00元人民币
一本之道高清码狼人运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份一本之道高清码狼人份额
一本之道高清码狼人份额面值:人民币1.00元  一本之道高清码狼人交易账户保有最低一本之道高清码狼人份额: 1.00份一本之道高清码狼人份额  
投资目标:本一本之道高清码狼人通过数量化模型,合理配置资产权重,精选个股,在充分控制投资风险的前提下,力求实现一本之道高清码狼人资产的长期、稳定增值。   
投资范围:

本一本之道高清码狼人的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许一本之道高清码狼人投资的其他金融工具。

本一本之道高清码狼人的投资组合比例为:股票投资比例范围为一本之道高清码狼人资产的 60%-95%,权证投资比例范围为一本之道高清码狼人资产净值的 0%-3%,债券、货币市场工具、资产支持证券以及中国证监会允许一本之道高清码狼人投资的其他证券品种的比例范围为一本之道高清码狼人资产的 5%-40%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于一本之道高清码狼人资产净值的5%。本一本之道高清码狼人利用数量化模型进行股票投资的比例不低于股票资产的 80%。

如法律法规或监管机构以后允许一本之道高清码狼人投资其他品种,本一本之道高清码狼人管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩比较基准:沪深300指数收益率*75%+中证综合债券指数收益率*25%
风险收益特征:

本一本之道高清码狼人为混合型一本之道高清码狼人,属于中等风险、中等收益的一本之道高清码狼人品种,其预期风险和预期收益高于货币市场一本之道高清码狼人和债券型一本之道高清码狼人,低于股票型一本之道高清码狼人。

收益分配:在符合有关一本之道高清码狼人分红条件的前提下,一本之道高清码狼人收益每年最多分配6次,每次收益分配最低比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的30%,若一本之道高清码狼人合同生效不满3个月可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2010】962号注册登记机构:一本之道高清码狼人
一本之道高清码狼人托管人:

交通银行股份有限公司

一本之道高清码狼人管理人:一本之道高清码狼人  
财富管家
投资组合
  资产分布
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  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
 
  项目 金额(元) 占一本之道高清码狼人总资产的比例(%)  
  权益投资 853,766,948.71 93.49  
  银行存款和结算备付金合计 56,165,020.95 6.15  
  其他资产 3,272,745.98 0.36  
  合计 913,204,715.64 100.00  
  行业分布
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2021年第4季度
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  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  B 采矿业 60,098,262 6.62  
  C 制造业 635,512,258.23 70.04  
  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,034,908 0.33  
  E 建筑业 23,001,997.8 2.54  
  F 批发和零售业 101,064.9 0.01  
  G 交通运输、仓储和邮政业 7,669,200 0.85  
  H 住宿和餐饮业 4,608 0.00  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 66,451,820.87 7.32  
  J 金融业 8,958,378 0.99  
  L 租赁和商务服务业 15,282,000 1.68  
  M 科学研究和技术服务业 7,315,443.22 0.81  
  N 水利、环境和公共设施管理业 11,992.19 0.00  
  Q 卫生和社会工作 8,706,077.78 0.96  
  R 文化、体育和娱乐业 17,618,937.72 1.94  
  合计 853,766,948.71 94.09  
  股票投资组合
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  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  600765 中航重机 410,000 2.28  
  000733 振华科技 147,300 2.02  
  000977 浪潮信息 488,800 1.93  
  000423 东阿阿胶 358,800 1.93  
  002648 卫星化学 428,873 1.89  
  688099 晶晨股份 125,800 1.81  
  600057 厦门象屿 1,800,000 1.68  
  603599 广信股份 388,800 1.67  
  000039 中集集团 880,020 1.66  
  600176 中国巨石 825,790 1.66  
  债券投资组合
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  • 2020年第1季度
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  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  113603 东缆转债 18,360 0.20  
费率结构

申购费率:0

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天                1.5%                
7天≤Y<30天                0.75%                
30天≤Y<6个月  0.25%
Y≥6个月     0                

管理费率(年):1.5%

托管费率(年):0.25%

销售服务费(年):1.00%

一本之道高清码狼人申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日一本之道高清码狼人份额净值(一本之道高清码狼人份额面值)x 后端申购(认购)费率

一本之道高清码狼人赎回费用计算公式

一本之道高清码狼人赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
  1 2017-03-28 2017-03-28 3.000  
法律文件

标题日期

    一本之道高清码狼人公告

    标题日期

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